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工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(023414)

今天最新凈值 0.9820 -0.0087 -0.8800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9820
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 李銳敏
近一月工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A(023414)基金累計收益率8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9820 0.9820 -0.0122 -1.24%
2025-05-22 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9907 0.9907 -0.0087 -0.88%
2025-05-21 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9907 0.9907 0.9796 0.9796 0.0111 1.13%
2025-05-20 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9729 0.9729 0.0067 0.69%
2025-05-19 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9770 0.9770 -0.0041 -0.42%
2025-05-16 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9770 0.9770 0.9784 0.9784 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9979 0.9979 -0.0195 -1.95%
2025-05-14 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9858 0.9858 0.0121 1.23%
2025-05-13 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9593 0.9593 0.0278 2.90%
2025-05-09 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9663 0.9663 -0.0070 -0.72%
2025-05-08 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9478 0.9478 0.0185 1.95%
2025-05-07 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9410 0.9410 0.0068 0.72%
2025-05-06 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.9238 0.9238 0.0172 1.86%
2025-04-30 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9238 0.9238 0.9163 0.9163 0.0075 0.82%
2025-04-29 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9186 0.9186 -0.0023 -0.25%
2025-04-28 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9186 0.9186 0.9244 0.9244 -0.0058 -0.63%
2025-04-25 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9166 0.9166 0.0078 0.85%
2025-04-24 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 0.9166 0.9166 0.9222 0.9222 -0.0056 -0.61%