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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023390)

今天最新凈值 1.0520 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0520
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一周易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C(023390)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0520 1.0520 0.0014 0.13%
2025-05-22 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0520 1.0520 1.0536 1.0536 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0456 1.0456 0.0080 0.77%
2025-05-20 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0361 1.0361 0.0095 0.92%
2025-05-19 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10%