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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(023390)

今天最新凈值 1.0520 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0520
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一季易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C(023390)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0534 1.0534 1.0520 1.0520 0.0014 0.13%
2025-05-22 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0520 1.0520 1.0536 1.0536 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0456 1.0456 0.0080 0.77%
2025-05-20 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0456 1.0456 1.0361 1.0361 0.0095 0.92%
2025-05-19 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0351 1.0351 0.0010 0.10%
2025-05-16 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-05-15 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0374 1.0374 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0374 1.0374 1.0216 1.0216 0.0158 1.55%
2025-05-13 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0216 1.0216 1.0200 1.0200 0.0016 0.16%
2025-05-12 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0068 1.0068 0.0132 1.31%
2025-05-09 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0068 1.0068 1.0009 1.0009 0.0059 0.59%
2025-05-08 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0032 1.0032 -0.0023 -0.23%
2025-05-07 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0032 1.0032 0.9971 0.9971 0.0061 0.61%
2025-05-06 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9971 0.9971 0.9918 0.9918 0.0053 0.53%
2025-04-30 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9907 0.9907 0.0011 0.11%
2025-04-29 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9907 0.9907 0.9924 0.9924 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9888 0.9888 0.0036 0.36%
2025-04-25 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9888 0.9888 0.9881 0.9881 0.0007 0.07%
2025-04-24 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9844 0.9844 0.0042 0.43%
2025-04-22 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9817 0.9817 0.0027 0.28%
2025-04-21 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9816 0.9816 0.0001 0.01%
2025-04-18 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9816 0.9816 0.9820 0.9820 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9820 0.9820 0.9787 0.9787 0.0033 0.34%
2025-04-16 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9787 0.9787 0.9843 0.9843 -0.0056 -0.57%
2025-04-15 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9843 0.9843 0.9818 0.9818 0.0025 0.25%
2025-04-14 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9818 0.9818 0.9715 0.9715 0.0103 1.06%
2025-04-11 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9715 0.9715 0.9642 0.9642 0.0073 0.76%
2025-04-10 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9642 0.9642 0.9539 0.9539 0.0103 1.08%
2025-04-09 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9539 0.9539 0.9501 0.9501 0.0038 0.40%
2025-04-08 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9501 0.9501 0.9425 0.9425 0.0076 0.81%
2025-04-07 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9425 0.9425 0.9908 0.9908 -0.0483 -4.87%
2025-04-03 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9908 0.9908 0.9980 0.9980 -0.0072 -0.72%
2025-04-02 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9979 0.9979 0.0001 0.01%
2025-04-01 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2025-03-26 023390 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%