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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(023390)

今天最新凈值 1.0520 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0520
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.13% 0.00%
2025-05-22 -0.15% 0.00%
2025-05-21 0.77% 0.00%
2025-05-20 0.92% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-15 -0.29% 0.00%
2025-05-14 1.55% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金023390實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式C基金023390實(shí)時(shí)估值圖