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建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢(023373)

今天最新凈值 1.2731 0.0045 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2731
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣(023373)基金累計收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2676 1.2676 1.2731 1.2731 -0.0055 -0.43%
2025-05-21 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2731 1.2731 1.2686 1.2686 0.0045 0.35%
2025-05-20 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2686 1.2686 1.2537 1.2537 0.0149 1.19%
2025-05-19 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2537 1.2537 1.2521 1.2521 0.0016 0.13%
2025-05-16 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2521 1.2521 1.2421 1.2421 0.0100 0.81%
2025-05-15 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2421 1.2421 1.2323 1.2323 0.0098 0.80%
2025-05-14 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2323 1.2323 1.2292 1.2292 0.0031 0.25%
2025-05-13 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2292 1.2292 1.2407 1.2407 -0.0115 -0.93%
2025-05-12 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2407 1.2407 1.2321 1.2321 0.0086 0.70%
2025-05-09 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2321 1.2321 1.2319 1.2319 0.0002 0.02%
2025-05-08 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2319 1.2319 1.2377 1.2377 -0.0058 -0.47%
2025-05-07 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2377 1.2377 1.2395 1.2395 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2395 1.2395 1.2395 1.2395 0.0000 0.00%
2025-04-30 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2395 1.2395 1.2377 1.2377 0.0018 0.15%
2025-04-29 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2377 1.2377 1.2224 1.2224 0.0153 1.25%
2025-04-28 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2224 1.2224 1.2247 1.2247 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2247 1.2247 1.2212 1.2212 0.0035 0.29%
2025-04-24 023373 建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2212 1.2212 1.2231 1.2231 -0.0019 -0.16%