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建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢(023373)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2731 0.0045 0.3500% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2731
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.01億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李博涵朱金鈺

近一周建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣(023373)基金累計收益率0.83%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	023373	建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣	1.2676	1.2676	1.2731	1.2731	-0.0055	-0.43%
2025-05-21	023373	建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣	1.2731	1.2731	1.2686	1.2686	0.0045	0.35%
2025-05-20	023373	建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣	1.2686	1.2686	1.2537	1.2537	0.0149	1.19%
2025-05-19	023373	建信富時100指數(shù)(QDII)D人民幣	1.2537	1.2537	1.2521	1.2521	0.0016	0.13%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

指數(shù)型-海外股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)A	1.0550	0.98%
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接(QDII)C	1.0500	0.97%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
東證ETF	1.4643	0.77%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
225ETF	1.4408	0.60%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF聯(lián)接(QDII)A	0.9486	0.54%

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