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建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢(023373)

今天最新凈值 1.2731 0.0045 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2731
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一年建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣(023373)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2676 1.2676 1.2731 1.2731 -0.0055 -0.43%
2025-05-21 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2731 1.2731 1.2686 1.2686 0.0045 0.35%
2025-05-20 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2686 1.2686 1.2537 1.2537 0.0149 1.19%
2025-05-19 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2537 1.2537 1.2521 1.2521 0.0016 0.13%
2025-05-16 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2521 1.2521 1.2421 1.2421 0.0100 0.81%
2025-05-15 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2421 1.2421 1.2323 1.2323 0.0098 0.80%
2025-05-14 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2323 1.2323 1.2292 1.2292 0.0031 0.25%
2025-05-13 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2292 1.2292 1.2407 1.2407 -0.0115 -0.93%
2025-05-12 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2407 1.2407 1.2321 1.2321 0.0086 0.70%
2025-05-09 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2321 1.2321 1.2319 1.2319 0.0002 0.02%
2025-05-08 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2319 1.2319 1.2377 1.2377 -0.0058 -0.47%
2025-05-07 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2377 1.2377 1.2395 1.2395 -0.0018 -0.15%
2025-05-06 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2395 1.2395 1.2395 1.2395 0.0000 0.00%
2025-04-30 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2395 1.2395 1.2377 1.2377 0.0018 0.15%
2025-04-29 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2377 1.2377 1.2224 1.2224 0.0153 1.25%
2025-04-28 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2224 1.2224 1.2247 1.2247 -0.0023 -0.19%
2025-04-25 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2247 1.2247 1.2212 1.2212 0.0035 0.29%
2025-04-24 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2212 1.2212 1.2231 1.2231 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2231 1.2231 1.2173 1.2173 0.0058 0.48%
2025-04-22 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2173 1.2173 1.1988 1.1988 0.0185 1.54%
2025-04-17 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1988 1.1988 1.2006 1.2006 -0.0018 -0.15%
2025-04-16 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2006 1.2006 1.1904 1.1904 0.0102 0.86%
2025-04-15 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1904 1.1904 1.1681 1.1681 0.0223 1.91%
2025-04-14 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1681 1.1681 1.1370 1.1370 0.0311 2.74%
2025-04-11 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1370 1.1370 1.1219 1.1219 0.0151 1.35%
2025-04-10 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1219 1.1219 1.0868 1.0868 0.0351 3.23%
2025-04-09 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.0868 1.0868 1.1146 1.1146 -0.0278 -2.49%
2025-04-08 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1146 1.1146 1.0970 1.0970 0.0176 1.60%
2025-04-07 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.0970 1.0970 1.2042 1.2042 -0.1072 -8.90%
2025-04-03 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2042 1.2042 1.2134 1.2134 -0.0092 -0.76%
2025-04-02 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2134 1.2134 1.2156 1.2156 -0.0022 -0.18%
2025-04-01 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2156 1.2156 1.2105 1.2105 0.0051 0.42%
2025-03-31 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2105 1.2105 1.2208 1.2208 -0.0103 -0.84%
2025-03-28 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2208 1.2208 1.2174 1.2174 0.0034 0.28%
2025-03-27 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2174 1.2174 1.2228 1.2228 -0.0054 -0.44%
2025-03-26 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2228 1.2228 1.2182 1.2182 0.0046 0.38%
2025-03-25 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2182 1.2182 1.2139 1.2139 0.0043 0.35%
2025-03-24 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2139 1.2139 1.2192 1.2192 -0.0053 -0.43%
2025-03-21 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2192 1.2192 1.2280 1.2280 -0.0088 -0.72%
2025-03-20 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2280 1.2280 1.2273 1.2273 0.0007 0.06%
2025-03-19 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2273 1.2273 1.2253 1.2253 0.0020 0.16%
2025-03-18 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2253 1.2253 1.2179 1.2179 0.0074 0.61%
2025-03-17 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2179 1.2179 1.2159 1.2159 0.0020 0.16%
2025-03-14 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2159 1.2159 1.2047 1.2047 0.0112 0.93%
2025-03-13 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2047 1.2047 1.1993 1.1993 0.0054 0.45%
2025-03-12 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1993 1.1993 1.1903 1.1903 0.0090 0.76%
2025-03-11 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1903 1.1903 1.2067 1.2067 -0.0164 -1.36%
2025-03-10 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2067 1.2067 1.2135 1.2135 -0.0068 -0.56%
2025-03-07 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2135 1.2135 1.2135 1.2135 0.0000 0.00%
2025-03-06 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2135 1.2135 1.2133 1.2133 0.0002 0.02%
2025-03-05 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2133 1.2133 1.2080 1.2080 0.0053 0.44%
2025-03-04 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2080 1.2080 1.2151 1.2151 -0.0071 -0.58%
2025-03-03 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2151 1.2151 1.2080 1.2080 0.0071 0.59%
2025-02-28 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2080 1.2080 1.2045 1.2045 0.0035 0.29%
2025-02-27 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.2045 1.2045 1.1974 1.1974 0.0071 0.59%
2025-02-26 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1974 1.1974 1.1856 1.1856 0.0118 1.00%
2025-02-25 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1856 1.1856 1.1879 1.1879 -0.0023 -0.19%
2025-02-24 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1879 1.1879 1.1879 1.1879 0.0000 0.00%
2025-02-21 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1879 1.1879 1.1832 1.1832 0.0047 0.40%
2025-02-20 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1832 1.1832 1.1915 1.1915 -0.0083 -0.70%
2025-02-19 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1915 1.1915 1.1950 1.1950 -0.0035 -0.29%
2025-02-18 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1950 1.1950 1.1915 1.1915 0.0035 0.29%
2025-02-17 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1915 1.1915 1.1844 1.1844 0.0071 0.60%
2025-02-14 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1844 1.1844 1.1814 1.1814 0.0030 0.25%
2025-02-13 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1814 1.1814 1.1864 1.1864 -0.0050 -0.42%
2025-02-12 023373 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)D人民幣 1.1864 1.1864 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%