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中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023341)

今天最新凈值 0.9982 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9982
  • 成立日期：2025-05-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：梅寓寒
近一季中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(023341)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023341 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023341 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 023341 中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%