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中海豐澤利率債A基金凈值查詢(021941)

今天最新凈值 1.0103 -0.0005 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.49億元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金經(jīng)理：殷婧
近一季中海豐澤利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中海豐澤利率債A(021941)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021941 中海豐澤利率債A 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 021941 中海豐澤利率債A 1.0108 1.0108 1.0093 1.0093 0.0015 0.15%
2025-05-16 021941 中海豐澤利率債A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021941 中海豐澤利率債A 1.0094 1.0094 1.0103 1.0103 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 021941 中海豐澤利率債A 1.0103 1.0103 1.0105 1.0105 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021941 中海豐澤利率債A 1.0105 1.0105 1.0084 1.0084 0.0021 0.21%
2025-05-12 021941 中海豐澤利率債A 1.0084 1.0084 1.0131 1.0131 -0.0047 -0.46%
2025-05-09 021941 中海豐澤利率債A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-05-08 021941 中海豐澤利率債A 1.0130 1.0130 1.0116 1.0116 0.0014 0.14%
2025-05-07 021941 中海豐澤利率債A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 021941 中海豐澤利率債A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-04-30 021941 中海豐澤利率債A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-04-29 021941 中海豐澤利率債A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2025-04-28 021941 中海豐澤利率債A 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14%
2025-04-25 021941 中海豐澤利率債A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-04-24 021941 中海豐澤利率債A 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021941 中海豐澤利率債A 1.0090 1.0090 1.0102 1.0102 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 021941 中海豐澤利率債A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-04-21 021941 中海豐澤利率債A 1.0088 1.0088 1.0100 1.0100 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 021941 中海豐澤利率債A 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2025-04-17 021941 中海豐澤利率債A 1.0093 1.0093 1.0106 1.0106 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 021941 中海豐澤利率債A 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08%
2025-04-15 021941 中海豐澤利率債A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-04-14 021941 中海豐澤利率債A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-11 021941 中海豐澤利率債A 1.0094 1.0094 1.0099 1.0099 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 021941 中海豐澤利率債A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-04-09 021941 中海豐澤利率債A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-08 021941 中海豐澤利率債A 1.0097 1.0097 1.0120 1.0120 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 021941 中海豐澤利率債A 1.0120 1.0120 1.0089 1.0089 0.0031 0.31%
2025-04-03 021941 中海豐澤利率債A 1.0089 1.0089 1.0057 1.0057 0.0032 0.32%
2025-04-02 021941 中海豐澤利率債A 1.0057 1.0057 1.0049 1.0049 0.0008 0.08%
2025-04-01 021941 中海豐澤利率債A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021941 中海豐澤利率債A 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-03-28 021941 中海豐澤利率債A 1.0046 1.0046 1.0053 1.0053 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 021941 中海豐澤利率債A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 021941 中海豐澤利率債A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-25 021941 中海豐澤利率債A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-03-24 021941 中海豐澤利率債A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-03-21 021941 中海豐澤利率債A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021941 中海豐澤利率債A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-03-19 021941 中海豐澤利率債A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-03-18 021941 中海豐澤利率債A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 021941 中海豐澤利率債A 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 021941 中海豐澤利率債A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-03-13 021941 中海豐澤利率債A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-03-12 021941 中海豐澤利率債A 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2025-03-11 021941 中海豐澤利率債A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 021941 中海豐澤利率債A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-03-07 021941 中海豐澤利率債A 1.0051 1.0051 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 021941 中海豐澤利率債A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 021941 中海豐澤利率債A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-03-04 021941 中海豐澤利率債A 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-03-03 021941 中海豐澤利率債A 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2025-02-28 021941 中海豐澤利率債A 1.0053 1.0053 1.0048 1.0048 0.0005 0.05%
2025-02-27 021941 中海豐澤利率債A 1.0048 1.0048 1.0053 1.0053 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 021941 中海豐澤利率債A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-02-25 021941 中海豐澤利率債A 1.0052 1.0052 1.0041 1.0041 0.0011 0.11%
2025-02-24 021941 中海豐澤利率債A 1.0041 1.0041 1.0059 1.0059 -0.0018 -0.18%
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海能源 0.5465 2.15%
中海優(yōu)勢 1.3100 1.00%
中海環(huán)保 1.4820 0.88%
中海順鑫 1.2954 0.73%
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9300 0.65%
中海藍籌混合A 0.7546 0.64%
中海上證50 1.2640 0.64%
中海醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1910 0.59%
中海醫(yī)藥健康C 1.0570 0.57%
中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0830 0.46%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%