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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(023341)

今天最新凈值 0.9982 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月中海中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海中證A500指數(shù)增強A(023341)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023341 中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023341 中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 023341 中海中證A500指數(shù)增強A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%