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東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023245)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0121 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0121
成立日期：2025-02-12
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：東?；?/a>

基金經(jīng)理：邢燁渠淼

近一周東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C(023245)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	023245	東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-05-22	023245	東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	023245	東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C	1.0124	1.0124	1.0131	1.0131	-0.0007	-0.07%
2025-05-20	023245	東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	023245	東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C	1.0134	1.0134	1.0117	1.0117	0.0017	0.17%

標簽云

東?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東?？萍紕恿	1.1897	0.34%
東?？萍紕恿	1.1535	0.33%
東海美麗中國A	1.2605	0.05%
東海鑫興30天持有債券A	1.0325	0.01%
東海鑫興30天持有債券C	1.0312	0.01%
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A	1.0133	0.01%
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C	1.0122	0.01%
東海祥瑞C	1.0781	0.01%
東海祥泰三年定開債發(fā)起式	1.0334	0.01%
東海祥瑞A	1.1946	0.00%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%