東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023245)
今天最新凈值
1.0121
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0121
- 成立日期：2025-02-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
近一年東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一年,東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C(023245)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0078 |
1.0078 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0134 |
1.35% |
| 2025-03-28 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0070 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-03-07 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-02-28 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-02-21 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-02-14 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-12 |
023245 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
