東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢(023245)
今天最新凈值
1.0121
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0121
- 成立日期：2025-02-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
近一月東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C(023245)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0134 |
1.0134 |
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-0.03% |
| 2025-05-19 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0134 |
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1.0117 |
1.0117 |
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| 2025-05-16 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
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| 2025-05-15 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0124 |
1.0124 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0129 |
1.0129 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
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| 2025-05-12 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0158 |
1.0158 |
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|
|
| 2025-05-09 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0162 |
1.0162 |
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-0.04% |
| 2025-05-08 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
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0.12% |
| 2025-05-07 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
023245 |
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C |
1.0101 |
1.0101 |
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