南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023230)

今天最新凈值 1.0115 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0115
成立日期：2025-01-20
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.10億元
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：潘水洋楊愷寧

近一季南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A(023230)基金累計收益率0.64%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0045	1.0045	1.0115	1.0115	-0.0070	-0.69%
2025-05-22	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-05-21	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0114	1.0114	1.0073	1.0073	0.0041	0.41%
2025-05-20	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0073	1.0073	1.0036	1.0036	0.0037	0.37%
2025-05-19	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0036	1.0036	1.0063	1.0063	-0.0027	-0.27%
2025-05-16	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0063	1.0063	1.0107	1.0107	-0.0044	-0.44%
2025-05-15	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0107	1.0107	1.0176	1.0176	-0.0069	-0.68%
2025-05-14	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0176	1.0176	1.0064	1.0064	0.0112	1.11%
2025-05-13	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0064	1.0064	1.0051	1.0051	0.0013	0.13%
2025-05-12	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0051	1.0051	0.9973	0.9973	0.0078	0.78%

2025-05-09	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9973	0.9973	0.9992	0.9992	-0.0019	-0.19%
2025-05-08	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9992	0.9992	0.9980	0.9980	0.0012	0.12%
2025-05-07	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9980	0.9980	0.9912	0.9912	0.0068	0.69%
2025-05-06	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9912	0.9912	0.9826	0.9826	0.0086	0.88%
2025-04-30	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9826	0.9826	0.9841	0.9841	-0.0015	-0.15%
2025-04-29	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9841	0.9841	0.9841	0.9841	0.0000	0.00%
2025-04-28	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9841	0.9841	0.9842	0.9842	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9842	0.9842	0.9840	0.9840	0.0002	0.02%
2025-04-24	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9840	0.9840	0.9848	0.9848	-0.0008	-0.08%
2025-04-23	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9848	0.9848	0.9866	0.9866	-0.0018	-0.18%
2025-04-22	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9866	0.9866	0.9863	0.9863	0.0003	0.03%
2025-04-21	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9863	0.9863	0.9835	0.9835	0.0028	0.28%
2025-04-18	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9835	0.9835	0.9859	0.9859	-0.0024	-0.24%
2025-04-17	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9859	0.9859	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-04-11	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9762	0.9762	0.9926	0.9926	-0.0164	-1.65%

2025-04-03	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9926	0.9926	1.0007	1.0007	-0.0081	-0.81%
2025-03-28	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-03-21	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0002	1.0002	1.0217	1.0217	-0.0215	-2.10%
2025-03-14	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0217	1.0217	1.0098	1.0098	0.0119	1.18%
2025-03-07	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0098	1.0098	0.9940	0.9940	0.0158	1.59%
2025-02-28	023230	南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A	0.9940	0.9940	1.0123	1.0123	-0.0183	-1.81%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
汽車ETF	1.3637	1.47%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%

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