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南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(023230)

今天最新凈值 1.0115 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0115
  • 成立日期：2025-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：潘水洋 楊愷寧
近一周南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A(023230)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023230 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0045 1.0045 1.0115 1.0115 -0.0070 -0.69%
2025-05-22 023230 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-05-21 023230 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0114 1.0114 1.0073 1.0073 0.0041 0.41%
2025-05-20 023230 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0073 1.0073 1.0036 1.0036 0.0037 0.37%
2025-05-19 023230 南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0063 1.0063 -0.0027 -0.27%