興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023204)
今天最新凈值
1.0641
-0.0030 -0.2800%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0641
- 成立日期：2025-04-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.06億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：田大偉
近一季興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
近一季,興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C(023204)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0611 |
1.0611 |
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0.57% |
| 2025-05-20 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0542 |
1.0542 |
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0.65% |
| 2025-05-19 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0582 |
1.0582 |
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| 2025-05-16 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0616 |
1.0616 |
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| 2025-05-15 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0732 |
1.0732 |
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-1.08% |
| 2025-05-14 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0732 |
1.0732 |
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1.0587 |
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| 2025-05-13 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
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1.0587 |
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| 2025-05-12 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0607 |
1.0607 |
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1.0424 |
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1.76% |
| 2025-05-09 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0424 |
1.0424 |
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1.0412 |
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| 2025-05-08 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
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1.0412 |
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1.0366 |
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| 2025-05-07 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0366 |
1.0366 |
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1.0347 |
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| 2025-05-06 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0347 |
1.0347 |
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1.0260 |
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| 2025-04-30 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
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1.0260 |
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| 2025-04-25 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
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1.0252 |
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1.0155 |
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| 2025-04-18 |
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興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
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1.0155 |
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1.0082 |
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| 2025-04-11 |
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1.0082 |
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0.9998 |
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| 2025-04-03 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
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1.0000 |
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| 2025-04-01 |
023204 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)C |
1.0000 |
1.0000 |
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