興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(023203)
今天最新凈值
1.0647
-0.0031 -0.2900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0647
- 成立日期：2025-04-01
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.05億元
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：田大偉
今年以來(lái)興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A(023203)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0116 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0145 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0183 |
1.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0370 |
1.0370 |
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0.44% |
| 2025-05-07 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0098 |
0.96% |
| 2025-04-18 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-04-11 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-04-03 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
023203 |
興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
