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興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(023203)

今天最新凈值 1.0647 -0.0031 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0647
  • 成立日期：2025-04-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.05億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一周興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A(023203)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023203 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0596 1.0596 1.0647 1.0647 -0.0051 -0.48%
2025-05-22 023203 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0647 1.0647 1.0678 1.0678 -0.0031 -0.29%
2025-05-21 023203 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0678 1.0678 1.0617 1.0617 0.0061 0.57%
2025-05-20 023203 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0617 1.0617 1.0548 1.0548 0.0069 0.65%
2025-05-19 023203 興證全球中證滬港深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0548 1.0548 1.0587 1.0587 -0.0039 -0.37%