太平中證紅利指數(shù)C基金凈值查詢(023183)
今天最新凈值
1.0315
-0.0016 -0.1500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0234
-0.0081 -0.7806%
- 累計凈值：1.0315
- 成立日期：2025-01-24
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.56億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：張子權(quán)
近一季,太平中證紅利指數(shù)C(023183)基金累計收益率5.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0077 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0032 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-09 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-16 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0042 |
0.42% |
|
|
| 2025-04-15 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-04-10 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0232 |
2.42% |
| 2025-04-07 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9575 |
0.9575 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0651 |
-6.37% |
| 2025-04-03 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0093 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-26 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-03-24 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-17 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-03-12 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-02-26 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0116 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
023183 |
太平中證紅利指數(shù)C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0005 |
0.05% |
