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太平中證紅利指數C基金凈值查詢(023183)

今天最新凈值 1.0315 -0.0016 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0234 -0.0081 -0.7806%
  • 累計凈值：1.0315
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.56億元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經理：張子權
近一月太平中證紅利指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平中證紅利指數C(023183)基金累計收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023183 太平中證紅利指數C 1.0223 1.0223 1.0315 1.0315 -0.0092 -0.89%
2025-05-22 023183 太平中證紅利指數C 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 023183 太平中證紅利指數C 1.0331 1.0331 1.0254 1.0254 0.0077 0.75%
2025-05-20 023183 太平中證紅利指數C 1.0254 1.0254 1.0224 1.0224 0.0030 0.29%
2025-05-19 023183 太平中證紅利指數C 1.0224 1.0224 1.0192 1.0192 0.0032 0.31%
2025-05-16 023183 太平中證紅利指數C 1.0192 1.0192 1.0246 1.0246 -0.0054 -0.53%
2025-05-15 023183 太平中證紅利指數C 1.0246 1.0246 1.0280 1.0280 -0.0034 -0.33%
2025-05-14 023183 太平中證紅利指數C 1.0280 1.0280 1.0226 1.0226 0.0054 0.53%
2025-05-13 023183 太平中證紅利指數C 1.0226 1.0226 1.0159 1.0159 0.0067 0.66%
2025-05-12 023183 太平中證紅利指數C 1.0159 1.0159 1.0127 1.0127 0.0032 0.32%
2025-05-09 023183 太平中證紅利指數C 1.0127 1.0127 1.0074 1.0074 0.0053 0.53%
2025-05-08 023183 太平中證紅利指數C 1.0074 1.0074 1.0059 1.0059 0.0015 0.15%
2025-05-07 023183 太平中證紅利指數C 1.0059 1.0059 0.9995 0.9995 0.0064 0.64%
2025-05-06 023183 太平中證紅利指數C 0.9995 0.9995 0.9973 0.9973 0.0022 0.22%
2025-04-30 023183 太平中證紅利指數C 0.9973 0.9973 1.0031 1.0031 -0.0058 -0.58%
2025-04-29 023183 太平中證紅利指數C 1.0031 1.0031 1.0053 1.0053 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 023183 太平中證紅利指數C 1.0053 1.0053 1.0055 1.0055 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 023183 太平中證紅利指數C 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 023183 太平中證紅利指數C 1.0068 1.0068 1.0017 1.0017 0.0051 0.51%