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前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(023160)

今天最新凈值 1.0007 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0007
  • 成立日期：2025-04-17
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：22.60億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：李赫
近半年前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)(023160)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-20 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-19 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-05-16 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-05-15 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-05-14 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-05-08 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-05-07 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-04-30 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-23 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-17 023160 前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%