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國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023074)

今天最新凈值 1.1028 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1010 -0.0018 -0.1624%
  • 累計凈值：1.1028
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一季國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023074)基金累計收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2025-05-22 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1028 1.1028 1.1045 1.1045 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1045 1.1045 1.0962 1.0962 0.0083 0.76%
2025-05-20 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0962 1.0962 1.0855 1.0855 0.0107 0.99%
2025-05-19 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%
2025-05-16 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0845 1.0845 1.0832 1.0832 0.0013 0.12%
2025-05-15 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0832 1.0832 1.0867 1.0867 -0.0035 -0.32%
2025-05-14 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0867 1.0867 1.0657 1.0657 0.0210 1.97%
2025-05-13 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0657 1.0657 1.0625 1.0625 0.0032 0.30%
2025-05-12 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0625 1.0625 1.0440 1.0440 0.0185 1.77%
2025-05-09 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0440 1.0440 1.0347 1.0347 0.0093 0.90%
2025-05-08 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0381 1.0381 -0.0034 -0.33%
2025-05-07 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0381 1.0381 1.0280 1.0280 0.0101 0.98%
2025-05-06 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0280 1.0280 1.0186 1.0186 0.0094 0.92%
2025-04-30 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2025-04-29 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0172 1.0172 1.0201 1.0201 -0.0029 -0.28%
2025-04-28 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0201 1.0201 1.0140 1.0140 0.0061 0.60%
2025-04-25 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-04-24 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0135 1.0135 1.0145 1.0145 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0145 1.0145 1.0079 1.0079 0.0066 0.65%
2025-04-22 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0079 1.0079 1.0035 1.0035 0.0044 0.44%
2025-04-21 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-17 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0041 1.0041 0.9988 0.9988 0.0053 0.53%
2025-04-16 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9988 0.9988 1.0073 1.0073 -0.0085 -0.84%
2025-04-15 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0073 1.0073 1.0041 1.0041 0.0032 0.32%
2025-04-14 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0041 1.0041 0.9824 0.9824 0.0217 2.21%
2025-04-11 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9824 0.9824 0.9694 0.9694 0.0130 1.34%
2025-04-10 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9694 0.9694 0.9505 0.9505 0.0189 1.99%
2025-04-09 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9505 0.9505 0.9434 0.9434 0.0071 0.75%
2025-04-08 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9434 0.9434 0.9285 0.9285 0.0149 1.60%
2025-04-07 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9285 0.9285 1.0301 1.0301 -0.1016 -9.86%
2025-04-03 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0301 1.0301 1.0453 1.0453 -0.0152 -1.45%
2025-04-02 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0453 1.0453 1.0388 1.0388 0.0065 0.63%
2025-04-01 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0388 1.0388 1.0274 1.0274 0.0114 1.11%
2025-03-31 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0274 1.0274 1.0291 1.0291 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0291 1.0291 1.0340 1.0340 -0.0049 -0.47%
2025-03-27 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39%
2025-03-26 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0335 1.0335 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0335 1.0335 1.0454 1.0454 -0.0119 -1.14%
2025-03-24 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0454 1.0454 1.0370 1.0370 0.0084 0.81%
2025-03-21 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0370 1.0370 1.0500 1.0500 -0.0130 -1.24%
2025-03-20 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0500 1.0500 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0540 1.0540 1.0576 1.0576 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0576 1.0576 1.0489 1.0489 0.0087 0.83%
2025-03-17 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0489 1.0489 1.0379 1.0379 0.0110 1.06%
2025-03-14 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0379 1.0379 1.0318 1.0318 0.0061 0.59%
2025-03-13 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0318 1.0318 1.0296 1.0296 0.0022 0.21%
2025-03-12 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0296 1.0296 1.0318 1.0318 -0.0022 -0.21%
2025-03-11 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0318 1.0318 1.0275 1.0275 0.0043 0.42%
2025-03-10 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0275 1.0275 1.0228 1.0228 0.0047 0.46%
2025-03-07 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-03-06 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20%
2025-03-05 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0197 1.0197 1.0027 1.0027 0.0170 1.70%
2025-03-04 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0027 1.0027 1.0060 1.0060 -0.0033 -0.33%
2025-03-03 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0060 1.0060 1.0034 1.0034 0.0026 0.26%
2025-02-28 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0034 1.0034 1.0153 1.0153 -0.0119 -1.17%
2025-02-27 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0153 1.0153 1.0168 1.0168 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0168 1.0168 1.0066 1.0066 0.0102 1.01%
2025-02-25 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0066 1.0066 1.0158 1.0158 -0.0092 -0.91%
2025-02-24 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0158 1.0158 1.0227 1.0227 -0.0069 -0.67%