國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023074)
今天最新凈值
1.1028
-0.0017 -0.1500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1010
-0.0018 -0.1624%
- 累計(jì)凈值：1.1028
- 成立日期：2025-01-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一月國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023074)基金累計(jì)收益率8.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0107 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0210 |
1.97% |
| 2025-05-13 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0185 |
1.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-05-08 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0094 |
0.92% |
| 2025-04-30 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
023074 |
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0010 |
-0.10% |
