搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023074)

今天最新凈值 1.1028 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1010 -0.0018 -0.1624%
  • 累計凈值：1.1028
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一周國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023074)基金累計收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2025-05-22 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1028 1.1028 1.1045 1.1045 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1045 1.1045 1.0962 1.0962 0.0083 0.76%
2025-05-20 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0962 1.0962 1.0855 1.0855 0.0107 0.99%
2025-05-19 023074 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0855 1.0855 1.0845 1.0845 0.0010 0.09%