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國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(023073)

今天最新凈值 1.1054 0.0083 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1043 -0.0011 -0.0957%
  • 累計(jì)凈值：1.1054
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一年國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023073)基金累計(jì)收益率10.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1054 1.1054 1.0971 1.0971 0.0083 0.76%
2025-05-20 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.0864 1.0864 0.0107 0.98%
2025-05-19 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0854 1.0854 0.0010 0.09%
2025-05-16 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0854 1.0854 1.0840 1.0840 0.0014 0.13%
2025-05-15 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0876 1.0876 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0876 1.0876 1.0666 1.0666 0.0210 1.97%
2025-05-13 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0666 1.0666 1.0634 1.0634 0.0032 0.30%
2025-05-12 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0448 1.0448 0.0186 1.78%
2025-05-09 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0448 1.0448 1.0355 1.0355 0.0093 0.90%
2025-05-08 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0355 1.0355 1.0389 1.0389 -0.0034 -0.33%
2025-05-07 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0389 1.0389 1.0288 1.0288 0.0101 0.98%
2025-05-06 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0288 1.0288 1.0193 1.0193 0.0095 0.93%
2025-04-30 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0193 1.0193 1.0179 1.0179 0.0014 0.14%
2025-04-29 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0179 1.0179 1.0208 1.0208 -0.0029 -0.28%
2025-04-28 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0208 1.0208 1.0147 1.0147 0.0061 0.60%
2025-04-25 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2025-04-24 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0152 1.0152 1.0086 1.0086 0.0066 0.65%
2025-04-22 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2025-04-21 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-04-17 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9994 0.9994 0.0053 0.53%
2025-04-16 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9994 0.9994 1.0079 1.0079 -0.0085 -0.84%
2025-04-15 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0079 1.0079 1.0047 1.0047 0.0032 0.32%
2025-04-14 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0047 1.0047 0.9829 0.9829 0.0218 2.22%
2025-04-11 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9829 0.9829 0.9700 0.9700 0.0129 1.33%
2025-04-10 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00%
2025-04-09 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9439 0.9439 0.0071 0.75%
2025-04-08 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9439 0.9439 0.9290 0.9290 0.0149 1.60%
2025-04-07 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9290 0.9290 1.0307 1.0307 -0.1017 -9.87%
2025-04-03 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0458 1.0458 -0.0151 -1.44%
2025-04-02 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0458 1.0458 1.0394 1.0394 0.0064 0.62%
2025-04-01 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0394 1.0394 1.0279 1.0279 0.0115 1.12%
2025-03-31 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0296 1.0296 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0296 1.0296 1.0345 1.0345 -0.0049 -0.47%
2025-03-27 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0345 1.0345 1.0305 1.0305 0.0040 0.39%
2025-03-26 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0305 1.0305 1.0340 1.0340 -0.0035 -0.34%
2025-03-25 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0459 1.0459 -0.0119 -1.14%
2025-03-24 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0459 1.0459 1.0375 1.0375 0.0084 0.81%
2025-03-21 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0375 1.0375 1.0505 1.0505 -0.0130 -1.24%
2025-03-20 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0545 1.0545 -0.0040 -0.38%
2025-03-19 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0545 1.0545 1.0581 1.0581 -0.0036 -0.34%
2025-03-18 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0494 1.0494 0.0087 0.83%
2025-03-17 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0494 1.0494 1.0383 1.0383 0.0111 1.07%
2025-03-14 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0383 1.0383 1.0322 1.0322 0.0061 0.59%
2025-03-13 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0300 1.0300 0.0022 0.21%
2025-03-12 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0322 1.0322 -0.0022 -0.21%
2025-03-11 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0322 1.0322 1.0279 1.0279 0.0043 0.42%
2025-03-10 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0279 1.0279 1.0232 1.0232 0.0047 0.46%
2025-03-07 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12%
2025-03-06 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2025-03-05 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0201 1.0201 1.0030 1.0030 0.0171 1.70%
2025-03-04 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2025-03-03 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0064 1.0064 1.0037 1.0037 0.0027 0.27%
2025-02-28 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0037 1.0037 1.0156 1.0156 -0.0119 -1.17%
2025-02-27 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0171 1.0171 1.0069 1.0069 0.0102 1.01%
2025-02-25 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0069 1.0069 1.0160 1.0160 -0.0091 -0.90%
2025-02-24 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0160 1.0160 1.0229 1.0229 -0.0069 -0.67%
2025-02-21 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0229 1.0229 1.0085 1.0085 0.0144 1.43%
2025-02-14 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0085 1.0085 0.9941 0.9941 0.0144 1.45%
2025-02-07 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9941 0.9941 0.9915 0.9915 0.0026 0.26%
2025-01-27 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9844 0.9844 0.0071 0.72%
2025-01-24 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9844 0.9844 0.9780 0.9780 0.0064 0.65%
2025-01-17 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9780 0.9780 1.0000 1.0000 -0.0220 -2.20%