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國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(023073)

今天最新凈值 1.1037 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1037
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金023073重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 9.76% 0.40% 0.0390%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 5.88% -0.58% -0.0341%
00316 東方海外國際 0.0000 3.94% 0.69% 0.0272%
01988 民生銀行 0.0000 3.73% -1.26% -0.0470%
00998 中信銀行 0.0000 3.72% 0.30% 0.0112%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.69% 0.56% 0.0207%
00857 中國石油股份 0.0000 3.58% 1.09% 0.0390%
03988 中國銀行 0.0000 3.42% 0.00% 0.0000%
01088 中國神華 0.0000 3.29% 1.53% 0.0503%
01308 海豐國際 0.0000 3.27% -2.02% -0.0661%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.28% 0.0402% %
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.08% -0.15%
2025-05-22 -0.15% -0.08%
2025-05-21 0.76% 0.98%
2025-05-20 0.98% 0.98%
2025-05-19 0.09% 0.21%
2025-05-16 0.13% 0.05%
2025-05-15 -0.33% -0.25%
2025-05-14 1.97% 1.76%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金023073實(shí)時(shí)估值圖
國泰君安中證港股通高股息指數(shù)(QDII)A基金023073實(shí)時(shí)估值圖