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國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(023073)

今天最新凈值 1.1054 0.0083 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1043 -0.0011 -0.0957%
  • 累計凈值：1.1054
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一周國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023073)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1054 1.1054 1.0971 1.0971 0.0083 0.76%
2025-05-20 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0971 1.0971 1.0864 1.0864 0.0107 0.98%
2025-05-19 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0864 1.0864 1.0854 1.0854 0.0010 0.09%
2025-05-16 023073 國泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0854 1.0854 1.0840 1.0840 0.0014 0.13%