國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(023073)
今天最新凈值
1.1054
0.0083 0.7600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1043
-0.0011 -0.0957%
- 累計(jì)凈值：1.1054
- 成立日期：2025-01-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一月國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023073)基金累計(jì)收益率9.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0210 |
1.97% |
| 2025-05-13 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0186 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0093 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-08 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-05-06 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
023073 |
國(guó)泰君安中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0066 |
0.65% |
