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申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023065)

今天最新凈值 1.0344 0.0035 0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0344
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
近一周申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C(023065)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0344 1.0344 -0.0093 -0.90%
2025-05-22 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0309 1.0309 0.0035 0.34%
2025-05-21 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0309 1.0309 1.0267 1.0267 0.0042 0.41%
2025-05-20 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0226 1.0226 0.0041 0.40%
2025-05-19 023065 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0239 1.0239 -0.0013 -0.13%