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申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023065)

今天最新凈值 1.0309 0.0042 0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0309
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.37億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：王赟杰 趙兵
近一月申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C(023065)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0309 1.0309 0.0035 0.34%
2025-05-21 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0309 1.0309 1.0267 1.0267 0.0042 0.41%
2025-05-20 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0267 1.0267 1.0226 1.0226 0.0041 0.40%
2025-05-19 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0239 1.0239 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0318 1.0318 -0.0079 -0.77%
2025-05-15 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0318 1.0318 1.0370 1.0370 -0.0052 -0.50%
2025-05-14 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0244 1.0244 0.0126 1.23%
2025-05-13 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0173 1.0173 0.0071 0.70%
2025-05-12 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0112 1.0112 0.0061 0.60%
2025-05-09 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0062 1.0062 0.0050 0.50%
2025-05-08 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 1.0014 1.0014 0.0048 0.48%
2025-05-07 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9922 0.9922 0.0092 0.93%
2025-05-06 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9877 0.9877 0.0045 0.46%
2025-04-30 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9970 0.9970 -0.0093 -0.93%
2025-04-29 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9993 0.9993 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9993 0.9993 0.9963 0.9963 0.0030 0.30%
2025-04-25 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9963 0.9963 0.9983 0.9983 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9927 0.9927 0.0056 0.56%
2025-04-23 023065 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 0.9950 0.9950 -0.0023 -0.23%