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富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(023058)

今天最新凈值 1.0042 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C(023058)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-05-09 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0024 1.0024 0.0013 0.13%
2025-04-30 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-04-25 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%