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富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(023058)

今天最新凈值 1.0042 0.0005 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
今年以來富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C(023058)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-05-09 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0024 1.0024 0.0013 0.13%
2025-04-30 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-04-25 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-04-18 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-04-11 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-04-03 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10%
2025-03-28 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-21 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%