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富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢(023058)

今天最新凈值 1.0042 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一周富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C(023058)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023058 富國安怡120天持有期債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0531 0.04%