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富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:023058)

今天最新凈值 1.0042 0.0005 0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - 0.05% 0.23% - - - - 0.42%
同類(lèi)排名 153/839 465/832 -
富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式C(023058)基金檔案
基金代碼 023058 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)安怡120天持有期債券發(fā)起式C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2025-03-05~2025-03-18 成立日期 2025-03-20 基金類(lèi)型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 0.58億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%