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民生加銀中證A500指數C基金凈值查詢(023043)

今天最新凈值 0.9947 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9858 -0.0061 -0.6128%
  • 累計凈值：0.9947
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.54億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經理：何江
近一周民生加銀中證A500指數C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀中證A500指數C(023043)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023043 民生加銀中證A500指數C 0.9919 0.9919 0.9947 0.9947 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 023043 民生加銀中證A500指數C 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2025-05-20 023043 民生加銀中證A500指數C 0.9903 0.9903 0.9847 0.9847 0.0056 0.57%
2025-05-19 023043 民生加銀中證A500指數C 0.9847 0.9847 0.9864 0.9864 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 023043 民生加銀中證A500指數C 0.9864 0.9864 0.9890 0.9890 -0.0026 -0.26%