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民生加銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023043)

今天最新凈值 0.9919 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9858 -0.0061 -0.6128%
  • 累計(jì)凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
今年以來民生加銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀中證A500指數(shù)C(023043)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9919 0.9919 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9919 0.9919 0.9947 0.9947 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2025-05-20 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9903 0.9903 0.9847 0.9847 0.0056 0.57%
2025-05-19 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9864 0.9864 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9864 0.9864 0.9890 0.9890 -0.0026 -0.26%
2025-05-15 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9890 0.9890 0.9986 0.9986 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9986 0.9986 0.9902 0.9902 0.0084 0.85%
2025-05-13 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9902 0.9902 0.9899 0.9899 0.0003 0.03%
2025-05-12 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9899 0.9899 0.9783 0.9783 0.0116 1.19%
2025-05-09 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9783 0.9783 0.9819 0.9819 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9819 0.9819 0.9765 0.9765 0.0054 0.55%
2025-05-07 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9765 0.9765 0.9719 0.9719 0.0046 0.47%
2025-05-06 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9719 0.9719 0.9601 0.9601 0.0118 1.23%
2025-04-30 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9601 0.9601 0.9592 0.9592 0.0009 0.09%
2025-04-29 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9592 0.9592 0.9593 0.9593 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9593 0.9593 0.9616 0.9616 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9616 0.9616 0.9596 0.9596 0.0020 0.21%
2025-04-24 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9615 0.9615 0.9599 0.9599 0.0016 0.17%
2025-04-22 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9599 0.9599 0.9610 0.9610 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9610 0.9610 0.9547 0.9547 0.0063 0.66%
2025-04-18 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9547 0.9547 0.9544 0.9544 0.0003 0.03%
2025-04-17 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9544 0.9544 0.9546 0.9546 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9546 0.9546 0.9538 0.9538 0.0008 0.08%
2025-04-15 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9538 0.9538 0.9547 0.9547 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9547 0.9547 0.9513 0.9513 0.0034 0.36%
2025-04-11 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9513 0.9513 0.9458 0.9458 0.0055 0.58%
2025-04-10 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9458 0.9458 0.9327 0.9327 0.0131 1.40%
2025-04-09 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9327 0.9327 0.9217 0.9217 0.0110 1.19%
2025-04-08 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9217 0.9217 0.9093 0.9093 0.0124 1.36%
2025-04-07 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9093 0.9093 0.9815 0.9815 -0.0722 -7.36%
2025-04-03 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9815 0.9815 0.9889 0.9889 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9896 0.9896 0.9886 0.9886 0.0010 0.10%
2025-03-31 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9886 0.9886 0.9957 0.9957 -0.0071 -0.71%
2025-03-28 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9957 0.9957 1.0007 1.0007 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0007 1.0007 0.9973 0.9973 0.0034 0.34%
2025-03-26 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9973 0.9973 1.0002 1.0002 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0002 1.0002 1.0014 1.0014 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0014 1.0014 0.9977 0.9977 0.0037 0.37%
2025-03-21 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9977 0.9977 1.0127 1.0127 -0.0150 -1.48%
2025-03-20 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0127 1.0127 1.0208 1.0208 -0.0081 -0.79%
2025-03-19 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0225 1.0225 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0225 1.0225 1.0190 1.0190 0.0035 0.34%
2025-03-17 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0205 1.0205 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0205 1.0205 0.9989 0.9989 0.0216 2.16%
2025-03-13 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9989 0.9989 1.0046 1.0046 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0079 1.0079 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0079 1.0079 1.0051 1.0051 0.0028 0.28%
2025-03-10 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0077 1.0077 1.0107 1.0107 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0107 1.0107 0.9961 0.9961 0.0146 1.47%
2025-03-05 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9961 0.9961 0.9924 0.9924 0.0037 0.37%
2025-03-04 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2025-03-03 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9921 0.9921 0.9913 0.9913 0.0008 0.08%
2025-02-28 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9913 0.9913 1.0073 1.0073 -0.0160 -1.59%
2025-02-27 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0074 1.0074 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0022 1.0022 0.0052 0.52%
2025-02-25 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0022 1.0022 1.0083 1.0083 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0090 1.0090 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0028 1.0028 0.0026 0.26%
2025-02-07 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 1.0028 1.0028 0.9998 0.9998 0.0030 0.30%
2025-01-27 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%