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民生加銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023043)

今天最新凈值 0.9919 -0.0028 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9858 -0.0061 -0.6128%
  • 累計(jì)凈值：0.9919
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近一月民生加銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀中證A500指數(shù)C(023043)基金累計(jì)收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9919 0.9919 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9919 0.9919 0.9947 0.9947 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2025-05-20 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9903 0.9903 0.9847 0.9847 0.0056 0.57%
2025-05-19 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9864 0.9864 -0.0017 -0.17%
2025-05-16 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9864 0.9864 0.9890 0.9890 -0.0026 -0.26%
2025-05-15 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9890 0.9890 0.9986 0.9986 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9986 0.9986 0.9902 0.9902 0.0084 0.85%
2025-05-13 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9902 0.9902 0.9899 0.9899 0.0003 0.03%
2025-05-12 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9899 0.9899 0.9783 0.9783 0.0116 1.19%
2025-05-09 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9783 0.9783 0.9819 0.9819 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9819 0.9819 0.9765 0.9765 0.0054 0.55%
2025-05-07 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9765 0.9765 0.9719 0.9719 0.0046 0.47%
2025-05-06 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9719 0.9719 0.9601 0.9601 0.0118 1.23%
2025-04-30 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9601 0.9601 0.9592 0.9592 0.0009 0.09%
2025-04-29 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9592 0.9592 0.9593 0.9593 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9593 0.9593 0.9616 0.9616 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9616 0.9616 0.9596 0.9596 0.0020 0.21%
2025-04-24 023043 民生加銀中證A500指數(shù)C 0.9596 0.9596 0.9615 0.9615 -0.0019 -0.20%