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民生加銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢(023042)

今天最新凈值 0.9956 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9958 0.0002 0.0246%
  • 累計(jì)凈值：0.9956
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
近半年民生加銀中證A500指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀中證A500指數(shù)A(023042)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9956 0.9956 0.9913 0.9913 0.0043 0.43%
2025-05-20 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9913 0.9913 0.9856 0.9856 0.0057 0.58%
2025-05-19 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9856 0.9856 0.9874 0.9874 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9874 0.9874 0.9899 0.9899 -0.0025 -0.25%
2025-05-15 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9899 0.9899 0.9995 0.9995 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9995 0.9995 0.9911 0.9911 0.0084 0.85%
2025-05-13 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2025-05-12 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9792 0.9792 0.0116 1.18%
2025-05-09 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9792 0.9792 0.9827 0.9827 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9827 0.9827 0.9774 0.9774 0.0053 0.54%
2025-05-07 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9774 0.9774 0.9727 0.9727 0.0047 0.48%
2025-05-06 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9727 0.9727 0.9609 0.9609 0.0118 1.23%
2025-04-30 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9609 0.9609 0.9599 0.9599 0.0010 0.10%
2025-04-29 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9599 0.9599 0.9600 0.9600 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9600 0.9600 0.9623 0.9623 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9623 0.9623 0.9603 0.9603 0.0020 0.21%
2025-04-24 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9603 0.9603 0.9622 0.9622 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9622 0.9622 0.9606 0.9606 0.0016 0.17%
2025-04-22 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9606 0.9606 0.9617 0.9617 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9617 0.9617 0.9553 0.9553 0.0064 0.67%
2025-04-18 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9553 0.9553 0.9550 0.9550 0.0003 0.03%
2025-04-17 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9550 0.9550 0.9553 0.9553 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9553 0.9553 0.9544 0.9544 0.0009 0.09%
2025-04-15 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9544 0.9544 0.9553 0.9553 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9553 0.9553 0.9519 0.9519 0.0034 0.36%
2025-04-11 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9519 0.9519 0.9464 0.9464 0.0055 0.58%
2025-04-10 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9464 0.9464 0.9333 0.9333 0.0131 1.40%
2025-04-09 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9333 0.9333 0.9222 0.9222 0.0111 1.20%
2025-04-08 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9222 0.9222 0.9098 0.9098 0.0124 1.36%
2025-04-07 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9098 0.9098 0.9821 0.9821 -0.0723 -7.36%
2025-04-03 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9821 0.9821 0.9895 0.9895 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9895 0.9895 0.9901 0.9901 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9901 0.9901 0.9891 0.9891 0.0010 0.10%
2025-03-31 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9891 0.9891 0.9962 0.9962 -0.0071 -0.71%
2025-03-28 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9962 0.9962 1.0012 1.0012 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0012 1.0012 0.9978 0.9978 0.0034 0.34%
2025-03-26 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9978 0.9978 1.0007 1.0007 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0007 1.0007 1.0019 1.0019 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0019 1.0019 0.9982 0.9982 0.0037 0.37%
2025-03-21 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9982 0.9982 1.0131 1.0131 -0.0149 -1.47%
2025-03-20 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0131 1.0131 1.0213 1.0213 -0.0082 -0.80%
2025-03-19 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0213 1.0213 1.0230 1.0230 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0230 1.0230 1.0195 1.0195 0.0035 0.34%
2025-03-17 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0195 1.0195 1.0209 1.0209 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0209 1.0209 0.9993 0.9993 0.0216 2.16%
2025-03-13 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9993 0.9993 1.0050 1.0050 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0083 1.0083 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0083 1.0083 1.0055 1.0055 0.0028 0.28%
2025-03-10 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0055 1.0055 1.0080 1.0080 -0.0025 -0.25%
2025-03-07 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0110 1.0110 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0110 1.0110 0.9964 0.9964 0.0146 1.47%
2025-03-05 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9964 0.9964 0.9927 0.9927 0.0037 0.37%
2025-03-04 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2025-03-03 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9924 0.9924 0.9916 0.9916 0.0008 0.08%
2025-02-28 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9916 0.9916 1.0076 1.0076 -0.0160 -1.59%
2025-02-27 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0077 1.0077 1.0025 1.0025 0.0052 0.52%
2025-02-25 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0025 1.0025 1.0086 1.0086 -0.0061 -0.60%
2025-02-24 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0029 1.0029 0.0027 0.27%
2025-02-07 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 1.0029 1.0029 0.9998 0.9998 0.0031 0.31%
2025-01-27 023042 民生加銀中證A500指數(shù)A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%