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中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(023034)

今天最新凈值 1.1078 0.0047 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0923 -0.0155 -1.4017%
  • 累計凈值：1.1078
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.30億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：FANG SHENSHEN
近半年中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A(023034)基金累計收益率8.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0896 1.0896 1.1078 1.1078 -0.0182 -1.64%
2025-05-21 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1078 1.1078 1.1031 1.1031 0.0047 0.43%
2025-05-20 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1031 1.1031 1.0921 1.0921 0.0110 1.01%
2025-05-19 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0921 1.0921 1.0991 1.0991 -0.0070 -0.64%
2025-05-16 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0991 1.0991 1.1024 1.1024 -0.0033 -0.30%
2025-05-15 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1024 1.1024 1.1197 1.1197 -0.0173 -1.55%
2025-05-14 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1197 1.1197 1.0990 1.0990 0.0207 1.88%
2025-05-13 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0990 1.0990 1.1371 1.1371 -0.0381 -3.35%
2025-05-12 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1371 1.1371 1.0863 1.0863 0.0508 4.68%
2025-05-09 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0863 1.0863 1.0970 1.0970 -0.0107 -0.98%
2025-05-08 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0916 1.0916 0.0054 0.49%
2025-05-07 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0916 1.0916 1.0995 1.0995 -0.0079 -0.72%
2025-05-06 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0995 1.0995 1.0687 1.0687 0.0308 2.88%
2025-04-30 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0687 1.0687 1.0563 1.0563 0.0124 1.17%
2025-04-29 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0563 1.0563 1.0505 1.0505 0.0058 0.55%
2025-04-28 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0505 1.0505 1.0495 1.0495 0.0010 0.10%
2025-04-25 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0495 1.0495 1.0484 1.0484 0.0011 0.10%
2025-04-24 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0484 1.0484 1.0634 1.0634 -0.0150 -1.41%
2025-04-23 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0634 1.0634 1.0330 1.0330 0.0304 2.94%
2025-04-22 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0307 1.0307 0.0023 0.22%
2025-04-21 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-04-18 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0306 1.0306 1.0312 1.0312 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0312 1.0312 1.0150 1.0150 0.0162 1.60%
2025-04-16 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0504 1.0504 -0.0354 -3.37%
2025-04-15 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0504 1.0504 1.0569 1.0569 -0.0065 -0.62%
2025-04-14 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0569 1.0569 1.0347 1.0347 0.0222 2.15%
2025-04-11 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0347 1.0347 1.0189 1.0189 0.0158 1.55%
2025-04-10 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0189 1.0189 0.9936 0.9936 0.0253 2.55%
2025-04-09 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 0.9936 0.9936 0.9692 0.9692 0.0244 2.52%
2025-04-08 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 0.9692 0.9692 0.9319 0.9319 0.0373 4.00%
2025-04-07 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 0.9319 0.9319 1.1056 1.1056 -0.1737 -15.71%
2025-04-03 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1056 1.1056 1.1266 1.1266 -0.0210 -1.86%
2025-04-02 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1266 1.1266 1.1224 1.1224 0.0042 0.37%
2025-04-01 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1224 1.1224 1.1200 1.1200 0.0024 0.21%
2025-03-31 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1200 1.1200 1.1418 1.1418 -0.0218 -1.91%
2025-03-28 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1418 1.1418 1.1580 1.1580 -0.0162 -1.40%
2025-03-27 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1549 1.1549 0.0031 0.27%
2025-03-26 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1549 1.1549 1.1452 1.1452 0.0097 0.85%
2025-03-25 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1452 1.1452 1.1872 1.1872 -0.0420 -3.54%
2025-03-24 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1872 1.1872 1.1693 1.1693 0.0179 1.53%
2025-03-21 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1693 1.1693 1.2065 1.2065 -0.0372 -3.08%
2025-03-20 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2065 1.2065 1.2455 1.2455 -0.0390 -3.13%
2025-03-19 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2455 1.2455 1.2588 1.2588 -0.0133 -1.06%
2025-03-18 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2588 1.2588 1.2134 1.2134 0.0454 3.74%
2025-03-17 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2134 1.2134 1.2162 1.2162 -0.0028 -0.23%
2025-03-14 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2162 1.2162 1.1922 1.1922 0.0240 2.01%
2025-03-13 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1922 1.1922 1.2102 1.2102 -0.0180 -1.49%
2025-03-12 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2102 1.2102 1.2351 1.2351 -0.0249 -2.02%
2025-03-11 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2351 1.2351 1.2189 1.2189 0.0162 1.33%
2025-03-10 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2189 1.2189 1.2486 1.2486 -0.0297 -2.38%
2025-03-07 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2486 1.2486 1.2542 1.2542 -0.0056 -0.45%
2025-03-06 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2542 1.2542 1.1933 1.1933 0.0609 5.10%
2025-03-05 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1933 1.1933 1.1493 1.1493 0.0440 3.83%
2025-03-04 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1493 1.1493 1.1493 1.1493 0.0000 0.00%
2025-03-03 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1493 1.1493 1.1567 1.1567 -0.0074 -0.64%
2025-02-28 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1567 1.1567 1.2155 1.2155 -0.0588 -4.84%
2025-02-27 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2155 1.2155 1.2296 1.2296 -0.0141 -1.15%
2025-02-26 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2296 1.2296 1.1813 1.1813 0.0483 4.09%
2025-02-25 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1813 1.1813 1.1992 1.1992 -0.0179 -1.49%
2025-02-24 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1992 1.1992 1.2118 1.2118 -0.0126 -1.04%
2025-02-21 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.2118 1.2118 1.1485 1.1485 0.0633 5.51%
2025-02-20 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1485 1.1485 1.1810 1.1810 -0.0325 -2.75%
2025-02-19 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51%
2025-02-18 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1512 1.1512 0.0238 2.07%
2025-02-17 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1512 1.1512 1.1567 1.1567 -0.0055 -0.48%
2025-02-14 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1567 1.1567 1.1056 1.1056 0.0511 4.62%
2025-02-13 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1056 1.1056 1.1145 1.1145 -0.0089 -0.80%
2025-02-12 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1145 1.1145 1.0954 1.0954 0.0191 1.74%
2025-02-11 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0954 1.0954 1.1210 1.1210 -0.0256 -2.28%
2025-02-10 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.1210 1.1210 1.0962 1.0962 0.0248 2.26%
2025-02-07 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0962 1.0962 1.0778 1.0778 0.0184 1.71%
2025-02-06 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0778 1.0778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 1.0041 1.0041 0.9987 0.9987 0.0054 0.54%
2025-01-17 023034 中歐恒生科技指數發(fā)起(QDII)A 0.9939 0.9939 1.0000 1.0000 -0.0061 -0.61%