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南方安?；旌螩基金凈值查詢(023013)

今天最新凈值 1.1145 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1127 -0.0018 -0.1583%
  • 累計(jì)凈值：1.4141
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳冉劼
近一周南方安?；旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方安?；旌螩(023013)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023013 南方安睿混合C 1.1136 1.4132 1.1145 1.4141 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 023013 南方安?；旌螩 1.1145 1.4141 1.1159 1.4155 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 023013 南方安?；旌螩 1.1159 1.4155 1.1144 1.4140 0.0015 0.13%
2025-05-20 023013 南方安?；旌螩 1.1144 1.4140 1.1126 1.4122 0.0018 0.16%
2025-05-19 023013 南方安睿混合C 1.1126 1.4122 1.1121 1.4117 0.0005 0.04%