南方安?；旌螩基金凈值查詢(023013)
今天最新凈值
1.1145
-0.0014 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1127
-0.0018 -0.1583%
- 累計凈值：1.4141
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳冉劼
近一月,南方安?；旌螩(023013)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1136 |
1.4132 |
1.1145 |
1.4141 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1145 |
1.4141 |
1.1159 |
1.4155 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1159 |
1.4155 |
1.1144 |
1.4140 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1144 |
1.4140 |
1.1126 |
1.4122 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1126 |
1.4122 |
1.1121 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1121 |
1.4117 |
1.1153 |
1.4149 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1153 |
1.4149 |
1.1177 |
1.4173 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1177 |
1.4173 |
1.1165 |
1.4161 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1165 |
1.4161 |
1.1188 |
1.4184 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1188 |
1.4184 |
1.1168 |
1.4164 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1168 |
1.4164 |
1.1165 |
1.4161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1165 |
1.4161 |
1.1154 |
1.4150 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1154 |
1.4150 |
1.1146 |
1.4142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1146 |
1.4142 |
1.1116 |
1.4112 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1116 |
1.4112 |
1.1118 |
1.4114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1118 |
1.4114 |
1.1111 |
1.4107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1111 |
1.4107 |
1.1125 |
1.4121 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1125 |
1.4121 |
1.1132 |
1.4128 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1132 |
1.4128 |
1.1141 |
1.4137 |
-0.0009 |
-0.08% |
