南方安睿混合C基金凈值查詢(023013)
今天最新凈值
1.1145
-0.0014 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1127
-0.0018 -0.1583%
- 累計凈值：1.4141
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳冉劼
近一年,南方安?；旌螩(023013)基金累計收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1136 |
1.4132 |
1.1145 |
1.4141 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1145 |
1.4141 |
1.1159 |
1.4155 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1159 |
1.4155 |
1.1144 |
1.4140 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1144 |
1.4140 |
1.1126 |
1.4122 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1126 |
1.4122 |
1.1121 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1121 |
1.4117 |
1.1153 |
1.4149 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1153 |
1.4149 |
1.1177 |
1.4173 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1177 |
1.4173 |
1.1165 |
1.4161 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1165 |
1.4161 |
1.1188 |
1.4184 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1188 |
1.4184 |
1.1168 |
1.4164 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1168 |
1.4164 |
1.1165 |
1.4161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1165 |
1.4161 |
1.1154 |
1.4150 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1154 |
1.4150 |
1.1146 |
1.4142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1146 |
1.4142 |
1.1116 |
1.4112 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1116 |
1.4112 |
1.1118 |
1.4114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1118 |
1.4114 |
1.1111 |
1.4107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1111 |
1.4107 |
1.1125 |
1.4121 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1125 |
1.4121 |
1.1132 |
1.4128 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1132 |
1.4128 |
1.1141 |
1.4137 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1141 |
1.4137 |
1.1141 |
1.4137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1141 |
1.4137 |
1.1136 |
1.4132 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1136 |
1.4132 |
1.1115 |
1.4111 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1115 |
1.4111 |
1.1111 |
1.4107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1111 |
1.4107 |
1.1111 |
1.4107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1111 |
1.4107 |
1.1117 |
1.4113 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1117 |
1.4113 |
1.1112 |
1.4108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1112 |
1.4108 |
1.1108 |
1.4104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1108 |
1.4104 |
1.1096 |
1.4092 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1096 |
1.4092 |
1.1064 |
1.4060 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1064 |
1.4060 |
1.1055 |
1.4051 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1055 |
1.4051 |
1.1036 |
1.4032 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1036 |
1.4032 |
1.1216 |
1.4212 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2025-04-03 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1216 |
1.4212 |
1.1227 |
1.4223 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-02 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1227 |
1.4223 |
1.1233 |
1.4229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1233 |
1.4229 |
1.1235 |
1.4231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-31 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1235 |
1.4231 |
1.1245 |
1.4241 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1245 |
1.4241 |
1.1257 |
1.4253 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1257 |
1.4253 |
1.1246 |
1.4242 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1246 |
1.4242 |
1.1242 |
1.4238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1242 |
1.4238 |
1.1244 |
1.4240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1244 |
1.4240 |
1.1226 |
1.4222 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1226 |
1.4222 |
1.1236 |
1.4232 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1236 |
1.4232 |
1.1250 |
1.4246 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1250 |
1.4246 |
1.1244 |
1.4240 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1244 |
1.4240 |
1.1238 |
1.4234 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1238 |
1.4234 |
1.1249 |
1.4245 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1249 |
1.4245 |
1.1180 |
1.4176 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-03-13 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1180 |
1.4176 |
1.1180 |
1.4176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1180 |
1.4176 |
1.1185 |
1.4181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1185 |
1.4181 |
1.1201 |
1.4197 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1201 |
1.4197 |
1.1215 |
1.4211 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1215 |
1.4211 |
1.1245 |
1.4241 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1245 |
1.4241 |
1.1218 |
1.4214 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1218 |
1.4214 |
1.1218 |
1.4214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1218 |
1.4214 |
1.1199 |
1.4195 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1199 |
1.4195 |
1.1187 |
1.4183 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1187 |
1.4183 |
1.1245 |
1.4241 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-02-27 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1245 |
1.4241 |
1.1237 |
1.4233 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1237 |
1.4233 |
1.1206 |
1.4202 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1206 |
1.4202 |
1.1236 |
1.4232 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1236 |
1.4232 |
1.1222 |
1.4218 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-21 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1222 |
1.4218 |
1.1202 |
1.4198 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-20 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1202 |
1.4198 |
1.1212 |
1.4208 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1212 |
1.4208 |
1.1184 |
1.4180 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-02-18 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1184 |
1.4180 |
1.1212 |
1.4208 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1212 |
1.4208 |
1.1225 |
1.4221 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1225 |
1.4221 |
1.1211 |
1.4207 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1211 |
1.4207 |
1.1217 |
1.4213 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1217 |
1.4213 |
1.1200 |
1.4196 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1200 |
1.4196 |
1.1202 |
1.4198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1202 |
1.4198 |
1.1214 |
1.4210 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1214 |
1.4210 |
1.1177 |
1.4173 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1177 |
1.4173 |
1.1142 |
1.4138 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1142 |
1.4138 |
1.1180 |
1.4176 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
023013 |
南方安睿混合C |
1.1180 |
1.4176 |
1.1176 |
1.4172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
023013 |
南方安?；旌螩 |
1.1159 |
1.4155 |
1.1178 |
1.4174 |
-0.0019 |
-0.17% |
