搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(023010)

今天最新凈值 1.0045 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
今年以來海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(023010)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-20 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-05-19 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2025-05-16 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-05-12 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0050 1.0050 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-05-08 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-05-07 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-05-06 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-04-30 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-29 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2025-04-28 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-04-25 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-04-24 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2025-04-23 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0038 1.0038 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2025-04-21 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-04-17 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2025-04-15 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-04-11 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-04-10 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-04-09 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0031 1.0031 -0.0005 -0.05%
2025-04-03 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0008 1.0008 0.0023 0.23%
2025-04-01 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-03-26 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-25 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%