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海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(023010)

今天最新凈值 1.0045 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.17億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一月海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(023010)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-20 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-05-19 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
2025-05-16 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-05-12 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0050 1.0050 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2025-05-08 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-05-07 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-05-06 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
2025-04-30 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-29 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2025-04-28 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-04-25 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-04-24 023010 海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%