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興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(023008)

今天最新凈值 0.9989 0.0049 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9989
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：宋珊珊
近一季興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(023008)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9989 0.9989 0.0036 0.36%
2025-05-20 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9940 0.9940 0.0049 0.49%
2025-05-19 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15%
2025-05-16 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9953 0.9953 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9989 0.9989 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-13 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-05-12 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9921 0.9921 0.0038 0.38%
2025-05-09 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9928 0.9928 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2025-05-07 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9904 0.9904 0.0020 0.20%
2025-05-06 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9835 0.9835 0.0069 0.70%
2025-04-30 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9865 0.9865 -0.0030 -0.30%
2025-04-29 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9873 0.9873 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9897 0.9897 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2025-04-23 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9927 0.9927 -0.0026 -0.26%
2025-04-22 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9906 0.9906 0.0021 0.21%
2025-04-21 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9906 0.9906 0.9854 0.9854 0.0052 0.53%
2025-04-18 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9875 0.9875 -0.0021 -0.21%
2025-04-17 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9875 0.9875 0.9882 0.9882 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9882 0.9882 0.9879 0.9879 0.0003 0.03%
2025-04-15 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9874 0.9874 0.0005 0.05%
2025-04-14 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9827 0.9827 0.0047 0.48%
2025-04-11 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9827 0.9827 0.9834 0.9834 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9834 0.9834 0.9731 0.9731 0.0103 1.06%
2025-04-09 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9678 0.9678 0.0053 0.55%
2025-04-08 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9587 0.9587 0.0091 0.95%
2025-04-07 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9587 0.9587 1.0048 1.0048 -0.0461 -4.59%
2025-04-03 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0114 1.0114 -0.0066 -0.65%
2025-04-02 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0079 1.0079 0.0037 0.37%
2025-03-31 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0105 1.0105 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0141 1.0141 -0.0036 -0.35%
2025-03-27 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0128 1.0128 0.0013 0.13%
2025-03-26 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0145 1.0145 -0.0017 -0.17%
2025-03-25 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0129 1.0129 0.0016 0.16%
2025-03-24 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0097 1.0097 0.0032 0.32%
2025-03-21 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0158 1.0158 -0.0061 -0.60%
2025-03-20 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0184 1.0184 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0158 1.0158 0.0031 0.31%
2025-03-17 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-03-14 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0070 1.0070 0.0086 0.85%
2025-03-13 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-03-12 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0076 1.0076 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0051 1.0051 0.0025 0.25%
2025-03-10 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0058 1.0058 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0050 1.0050 0.0008 0.08%
2025-03-06 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0016 1.0016 0.0034 0.34%
2025-03-05 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2025-03-04 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9983 0.9983 0.0023 0.23%
2025-03-03 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9962 0.9962 0.0021 0.21%
2025-02-28 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9962 0.9962 1.0035 1.0035 -0.0073 -0.73%
2025-02-27 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0020 1.0020 0.0015 0.15%
2025-02-26 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9967 0.9967 0.0053 0.53%
2025-02-25 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9967 0.9967 1.0032 1.0032 -0.0065 -0.65%
2025-02-24 023008 興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%