| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 混合型-偏股 |
010756 |
興華永興混合發(fā)起式A |
冷文鵬 |
2023-12-15 |
0.7303 |
0.8303 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010757 |
興華永興混合發(fā)起式C |
冷文鵬 |
2023-12-15 |
0.7214 |
0.8214 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010999 |
興華瑞豐混合A |
冷文鵬,呂智卓 |
2022-09-27 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
011000 |
興華瑞豐混合C |
冷文鵬,呂智卓 |
2022-09-27 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013691 |
興華安恒純債A |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0559 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
013692 |
興華安恒純債C |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0224 |
1.1000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013920 |
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A |
冷文鵬 |
2024-11-29 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0025 |
0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013921 |
興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C |
冷文鵬 |
2024-11-29 |
0.5380 |
0.5380 |
0.0024 |
0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014750 |
興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A |
冷文鵬 |
2025-01-24 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0069 |
0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014751 |
興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C |
冷文鵬 |
2025-01-24 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0068 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
015451 |
興華安豐純債A |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0744 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015452 |
興華安豐純債C |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0237 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016658 |
興華安裕利率債A |
呂智卓,李靜文 |
2025-05-23 |
1.1150 |
1.1630 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016659 |
興華安裕利率債C |
呂智卓,李靜文 |
2025-05-23 |
1.1077 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017214 |
興華安聚純債A |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0315 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017215 |
興華安聚純債C |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0264 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018669 |
興華安惠純債A |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.1064 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018670 |
興華安惠純債C |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.1021 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021517 |
興華興利債券A |
呂智卓,崔濤 |
2025-05-23 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021518 |
興華興利債券C |
呂智卓,崔濤 |
2025-05-23 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| FOF-進取型 |
023007 |
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)A |
宋珊珊 |
2025-05-21 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0036 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
023008 |
興華智選成長三個月持有混合發(fā)起(FOF)C |
宋珊珊 |
2025-05-21 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0036 |
0.36% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
023171 |
興華安澤純債A |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
023172 |
興華安澤純債C |
呂智卓 |
2025-05-23 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
