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興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(023008)

今天最新凈值 0.9989 0.0049 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9989
  • 成立日期：2024-12-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：興華基金
  • 基金經(jīng)理：宋珊珊
近一月興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(023008)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9989 0.9989 0.0036 0.36%
2025-05-20 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9940 0.9940 0.0049 0.49%
2025-05-19 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9925 0.9925 0.0015 0.15%
2025-05-16 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9953 0.9953 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9989 0.9989 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-13 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-05-12 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9959 0.9959 0.9921 0.9921 0.0038 0.38%
2025-05-09 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9928 0.9928 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9928 0.9928 0.9924 0.9924 0.0004 0.04%
2025-05-07 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9904 0.9904 0.0020 0.20%
2025-05-06 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9835 0.9835 0.0069 0.70%
2025-04-30 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9865 0.9865 -0.0030 -0.30%
2025-04-29 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9865 0.9865 0.9873 0.9873 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9897 0.9897 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9904 0.9904 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 023008 興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
興華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興華安惠純債A 1.1064 0.04%
興華安惠純債C 1.1021 0.04%
興華安聚純債A 1.0315 0.01%
興華安聚純債C 1.0264 0.01%
興華安澤純債A 1.0024 0.01%
興華安澤純債C 1.0021 0.01%
興華安裕利率債A 1.1150 0.00%
興華安裕利率債C 1.1077 0.00%
興華興利債券A 1.0356 -0.03%
興華興利債券C 1.0346 -0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%