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易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(023006)

今天最新凈值 1.0031 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0031
  • 成立日期：2025-02-06
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.21億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張振琪
近半年易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)(023006)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2025-05-20 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0031 1.0031 1.0018 1.0018 0.0013 0.13%
2025-05-19 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-05-16 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0021 1.0021 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 0.9995 0.9995 0.0026 0.26%
2025-04-30 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9995 0.9995 0.9987 0.9987 0.0008 0.08%
2025-04-25 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9987 0.9987 0.9971 0.9971 0.0016 0.16%
2025-04-18 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9971 0.9971 0.9949 0.9949 0.0022 0.22%
2025-04-11 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9949 0.9949 1.0012 1.0012 -0.0063 -0.63%
2025-04-03 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0012 1.0012 1.0001 1.0001 0.0011 0.11%
2025-03-28 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0001 1.0001 0.9989 0.9989 0.0012 0.12%
2025-03-21 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2025-03-14 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9987 0.9987 0.9982 0.9982 0.0005 0.05%
2025-03-07 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9982 0.9982 0.9972 0.9972 0.0010 0.10%
2025-02-28 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9972 0.9972 0.9986 0.9986 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9986 0.9986 0.9995 0.9995 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-06 023006 易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%