易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)(023006)
今天最新凈值
1.0031
0.0013 0.1300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0031
- 成立日期：2025-02-06
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：3.21億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張振琪
近一年易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一年,易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)(023006)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0031 |
1.0031 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
1.0012 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0021 |
1.0021 |
0.9995 |
0.9995 |
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0.26% |
| 2025-04-30 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9995 |
0.9995 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0008 |
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| 2025-04-25 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9987 |
0.9987 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9971 |
0.9971 |
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0.9949 |
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0.22% |
| 2025-04-11 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9949 |
0.9949 |
1.0012 |
1.0012 |
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-0.63% |
| 2025-04-03 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
1.0012 |
1.0001 |
1.0001 |
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0.11% |
|
|
| 2025-03-28 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0001 |
1.0001 |
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0.9989 |
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0.12% |
| 2025-03-21 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
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0.9989 |
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0.9987 |
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| 2025-03-14 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9987 |
0.9987 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9982 |
0.9982 |
0.9972 |
0.9972 |
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0.10% |
| 2025-02-28 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9972 |
0.9972 |
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0.9986 |
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-0.14% |
| 2025-02-21 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9986 |
0.9986 |
0.9995 |
0.9995 |
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-0.09% |
| 2025-02-14 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
0.9995 |
0.9995 |
1.0000 |
1.0000 |
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-0.05% |
| 2025-02-07 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
023006 |
易方達(dá)匯享保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF) |
1.0000 |
1.0000 |
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