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平安元享90天持有債券(FOF)A基金凈值查詢(022997)

今天最新凈值 1.0048 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0048
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：齊愛軍 高鶯
近一季平安元享90天持有債券(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安元享90天持有債券(FOF)A(022997)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-05-20 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-05-19 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-05-16 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-05-14 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2025-05-13 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-05-12 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2025-05-09 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-05-08 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-05-07 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-05-06 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-30 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-04-29 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2025-04-28 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-04-25 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-24 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-23 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0031 1.0031 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-04-21 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-18 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-04-11 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0020 1.0020 0.0008 0.08%
2025-04-03 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2025-03-28 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0003 1.0003 0.0008 0.08%
2025-03-21 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-03-18 022997 平安元享90天持有債券(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%